Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
4200 - ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI
Publika S.r.l.
01/03/2021
564
55,00
2,12
0,00
52,88

2
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
LEGGERE srl
18/03/2021
684
646,01
0,00
0,00
646,01

Totale natura economica
701,01
2,12
698,89
0,00

3
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
POSTE ITALIANE SPA
02/02/2021
360
168,71
0,00
0,00
168,71

4
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
CMP POSTEL PRINT
02/02/2021
361
172,95
0,00
0,00
172,95

5
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
POSTEL S.p.a.
02/02/2021
362
146,40
26,40
0,00
120,00

6
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
369
15,12
2,46
0,00
12,66

7
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
370
123,42
22,26
0,00
101,16

8
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
371
94,31
17,01
0,00
77,30

9
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
372
12,08
2,18
0,00
9,90

10
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
373
37,88
4,53
0,00
33,35

11
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
374
101,25
17,47
0,00
83,78

12
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
375
262,78
47,39
0,00
215,39

1 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

13
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
376
28,84
3,70
0,00
25,14

14
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
377
67,59
7,23
0,00
60,36

15
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
378
277,77
50,09
0,00
227,68

16
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
379
64,70
10,48
0,00
54,22

17
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
380
40,80
4,79
0,00
36,01

18
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
02/02/2021
381
79,87
14,40
0,00
65,47

19
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3370 - SPESE MATERIALI DI CONSUMO. UFF. COM. LI
Promo Rigenera srl
02/02/2021
382
114,68
20,68
0,00
94,00

20
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA AUTOCAR SAS
02/02/2021
385
934,58
168,53
0,00
766,05

21
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Studio Graphic di Giordano Francesco
02/02/2021
386
146,40
26,40
0,00
120,00

22
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Studio Graphic di Giordano Francesco
02/02/2021
387
260,23
46,93
0,00
213,30

23
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Studio Graphic di Giordano Francesco
02/02/2021
388
194,96
35,16
0,00
159,80

24
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Pa Evolution srl - IN.I.T.  SRL
02/02/2021
389
610,00
110,00
0,00
500,00

25
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Pa Evolution srl - IN.I.T.  SRL
02/02/2021
390
488,00
88,00
0,00
400,00

26
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
404
43,13
7,46
0,00
35,67

2 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

27
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
405
2.125,47
366,22
0,00
1.759,25

28
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
406
62,26
9,45
0,00
52,81

29
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
407
2,20
0,39
0,00
1,81

30
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
408
43,77
7,89
0,00
35,88

31
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
409
61,54
9,51
0,00
52,03

32
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
410
54,07
8,83
0,00
45,24

33
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
411
42,35
7,64
0,00
34,71

34
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
412
500,00
84,99
0,00
415,01

35
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
413
1.500,00
246,10
0,00
1.253,90

36
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
18/02/2021
429
4,78
2,03
0,00
2,75

37
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
RETIFICIO SENSOLE SRL
25/02/2021
535
577,76
104,19
0,00
473,57

38
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.
Blade Informatica srl
25/02/2021
540
1.300,00
234,43
0,00
1.065,57

39
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3370 - SPESE MATERIALI DI CONSUMO. UFF. COM. LI
Blade Informatica srl
25/02/2021
541
183,52
33,09
0,00
150,43

3 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

40
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
25/02/2021
542
1.183,22
213,37
0,00
969,85

41
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
LOGGINI MOTO SNC
25/02/2021
543
131,00
23,62
0,00
107,38

42
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RCF spa
25/02/2021
545
81,00
14,61
0,00
66,39

43
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
CONFEZIONI ORSI SNC
25/02/2021
547
360,47
65,00
0,00
295,47

44
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
CONFEZIONI ORSI SNC
25/02/2021
548
1.073,93
193,66
0,00
880,27

45
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38670 - SPESE PER IL SISTEMA MUSEALE ANNO 2019 FIN. R.T.
BELLACCINI LUCA
26/02/2021
562
500,00
0,00
0,00
500,00

46
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Progetti e Soluzioni spa
01/03/2021
565
137,25
24,75
0,00
112,50

47
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Progetti e Soluzioni spa
01/03/2021
566
411,75
74,25
0,00
337,50

48
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
01/03/2021
568
100,89
18,19
0,00
82,70

49
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
01/03/2021
569
100,89
18,19
0,00
82,70

50
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
01/03/2021
570
100,89
18,19
0,00
82,70

51
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
01/03/2021
571
100,89
18,19
0,00
82,70

52
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
ITAL Noleggi Srl
01/03/2021
572
100,89
18,19
0,00
82,70

4 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

53
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
ITAL Noleggi Srl
01/03/2021
573
199,96
36,06
0,00
163,90

54
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
661
3,65
0,66
0,00
2,99

55
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
662
22,62
4,10
0,00
18,52

56
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
664
52,96
7,42
0,00
45,54

57
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
665
52,75
7,99
0,00
44,76

58
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
666
456,41
82,75
0,00
373,66

59
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
667
42,35
7,64
0,00
34,71

60
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
668
28,33
2,90
0,00
25,43

61
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
669
43,77
7,89
0,00
35,88

62
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
CEPLAST SRL
18/03/2021
678
1.098,00
198,00
0,00
900,00

63
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57900 - NETTEZZA URBANA:SPESE VESTIARIO SERVIZIO
Artec srl
18/03/2021
682
1.210,24
218,24
0,00
992,00

64
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57900 - NETTEZZA URBANA:SPESE VESTIARIO SERVIZIO
Artec srl
18/03/2021
683
356,24
64,24
0,00
292,00

65
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
MANGANELLI ASCENSORI Srl
18/03/2021
691
158,60
28,60
0,00
130,00

5 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

66
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
BITICCHI s.r.l.
22/03/2021
795
492,05
88,73
0,00
403,32

67
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
BITICCHI s.r.l.
22/03/2021
796
672,34
121,24
0,00
551,10

68
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
EMMETRE Srl
22/03/2021
797
195,20
35,20
0,00
160,00

69
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
30/03/2021
812
215,99
38,95
0,00
177,04

70
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
30/03/2021
813
36,61
6,60
0,00
30,01

71
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
AZ. AGR. BAMBI FILIPPO
30/03/2021
823
4.950,00
450,00
0,00
4.500,00

72
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
854
4,80
0,00
0,00
4,80

73
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
855
30,00
0,00
0,00
30,00

74
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
856
59,90
0,00
0,00
59,90

75
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
857
10,58
0,00
0,00
10,58

76
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
858
47,93
0,00
0,00
47,93

77
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
859
30,00
0,00
0,00
30,00

78
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
860
12,00
0,00
0,00
12,00

6 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

79
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
861
25,00
0,00
0,00
25,00

80
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
862
68,00
0,00
0,00
68,00

81
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
863
50,00
0,00
0,00
50,00

82
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
864
40,00
0,00
0,00
40,00

83
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
865
65,00
0,00
0,00
65,00

84
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
866
20,00
0,00
0,00
20,00

85
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
867
50,00
0,00
0,00
50,00

86
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
868
20,00
0,00
0,00
20,00

87
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
869
30,00
0,00
0,00
30,00

88
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
870
90,00
0,00
0,00
90,00

89
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
871
60,00
0,00
0,00
60,00

90
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
872
10,00
0,00
0,00
10,00

91
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
873
8,50
0,00
0,00
8,50

7 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

92
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
874
36,00
0,00
0,00
36,00

93
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
875
6,00
0,00
0,00
6,00

94
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
876
25,00
0,00
0,00
25,00

95
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
877
5,00
0,00
0,00
5,00

96
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
878
6,00
0,00
0,00
6,00

97
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
879
2,20
0,00
0,00
2,20

98
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
880
18,00
0,00
0,00
18,00

99
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
881
15,50
0,00
0,00
15,50

100
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
882
8,00
0,00
0,00
8,00

101
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
883
27,50
0,00
0,00
27,50

102
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
884
18,00
0,00
0,00
18,00

103
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
885
15,00
0,00
0,00
15,00

104
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
886
19,00
0,00
0,00
19,00

8 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

105
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
887
4,00
0,00
0,00
4,00

106
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
888
10,00
0,00
0,00
10,00

107
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
889
2,40
0,00
0,00
2,40

108
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
890
80,00
0,00
0,00
80,00

109
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
09/04/2021
891
8,00
0,00
0,00
8,00

110
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
ITAL Noleggi Srl
27/04/2021
1065
100,89
18,19
0,00
82,70

111
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
ITAL Noleggi Srl
27/04/2021
1066
100,89
18,19
0,00
82,70

112
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
ITAL Noleggi Srl
27/04/2021
1067
100,89
18,19
0,00
82,70

113
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA AUTOCAR SAS
27/04/2021
1068
128,10
23,10
0,00
105,00

114
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA AUTOCAR SAS
27/04/2021
1069
298,90
53,90
0,00
245,00

115
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
BRONCHI Combustibili Srl
27/04/2021
1070
966,24
174,24
0,00
792,00

116
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
BRONCHI Combustibili Srl
27/04/2021
1071
22,00
3,97
0,00
18,03

117
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Azio Ferrari carta e cancelleria di Parrini
30/04/2021
1081
35,17
6,34
0,00
28,83

9 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

118
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Azio Ferrari carta e cancelleria di Parrini
30/04/2021
1082
364,83
65,79
0,00
299,04

119
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Azio Ferrari carta e cancelleria di Parrini
30/04/2021
1083
188,09
33,92
0,00
154,17

120
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1128
685,94
123,70
0,00
562,24

121
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1129
228,43
34,24
0,00
194,19

122
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1130
140,78
25,39
0,00
115,39

123
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1131
67,28
7,20
0,00
60,08

124
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1132
105,74
10,69
0,00
95,05

125
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1133
149,00
17,90
0,00
131,10

126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1134
24,99
3,35
0,00
21,64

127
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1135
344,37
32,39
0,00
311,98

128
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1136
32,08
4,00
0,00
28,08

129
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1137
40,18
4,28
0,00
35,90

130
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1138
75,38
7,93
0,00
67,45

10 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

131
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1139
15,32
2,47
0,00
12,85

132
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1140
34,63
4,23
0,00
30,40

133
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1141
48,92
4,61
0,00
44,31

134
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
HERA COMM Srl
10/05/2021
1142
6,96
1,65
0,00
5,31

135
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1143
87,62
9,37
0,00
78,25

136
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1144
44,35
5,41
0,00
38,94

137
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1145
197,60
23,39
0,00
174,21

138
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1146
44,52
5,43
0,00
39,09

139
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1147
360,45
60,29
0,00
300,16

140
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1148
174,17
21,38
0,00
152,79

141
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1149
76,93
8,37
0,00
68,56

142
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1150
93,23
9,85
0,00
83,38

143
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1151
125,58
15,87
0,00
109,71

11 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

144
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1152
49,87
8,99
0,00
40,88

145
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1153
260,56
25,07
0,00
235,49

146
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1154
219,73
24,43
0,00
195,30

147
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1155
281,71
26,53
0,00
255,18

148
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
HERA COMM Srl
10/05/2021
1156
252,66
24,05
0,00
228,61

149
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
SEI TOSCANA Srl
01/06/2021
1317
5.919,60
538,15
0,00
5.381,45

150
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
ITAL Noleggi Srl
07/06/2021
1324
199,96
36,06
0,00
163,90

151
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
ITAL Noleggi Srl
07/06/2021
1325
100,89
18,19
0,00
82,70

152
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA AUTOCAR SAS
07/06/2021
1326
125,42
22,62
0,00
102,80

153
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
74000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE
VOLPINI E DONATI Srl
07/06/2021
1331
2.761,84
498,04
0,00
2.263,80

154
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
Forint spa
07/06/2021
1332
1.308,45
235,95
0,00
1.072,50

155
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
MIDA sas
24/06/2021
1564
361,12
65,12
0,00
296,00

156
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
Celnetwork srl
24/06/2021
1565
503,57
19,37
0,00
484,20

12 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

157
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Progetti e Soluzioni spa
24/06/2021
1570
1.803,00
253,00
0,00
1.550,00

158
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
30/06/2021
1742
185,44
33,44
0,00
152,00

159
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
30/06/2021
1743
51,24
9,24
0,00
42,00

160
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
30/06/2021
1744
41,15
7,42
0,00
33,73

161
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
30/06/2021
1745
702,22
96,51
0,00
605,71

162
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
30/06/2021
1746
39,40
6,71
0,00
32,69

163
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
30/06/2021
1747
39,83
7,18
0,00
32,65

164
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
30/06/2021
1748
455,89
61,71
0,00
394,18

Totale natura economica
47.826,62
6.832,73
40.993,89
0,00

165
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
25/01/2021
278
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

166
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/02/2021
484
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

167
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/03/2021
746
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

168
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13110 - SPESE N.I.V.
NUZZI PATRIZIA
23/03/2021
805
1.500,00
300,00
0,00
1.200,00

169
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13110 - SPESE N.I.V.
Ruggiero Pasquale
23/03/2021
807
1.500,00
300,00
0,00
1.200,00

13 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

170
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
825
4.175,83
0,00
0,00
4.175,83

171
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
826
4.098,32
0,00
0,00
4.098,32

172
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
827
610,22
0,00
0,00
610,22

173
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
828
196,58
0,00
0,00
196,58

174
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
829
392,40
0,00
0,00
392,40

175
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
830
251,03
0,00
0,00
251,03

14 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

176
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
831
135,10
0,00
0,00
135,10

177
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
832
491,05
0,00
0,00
491,05

178
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
31/03/2021
833
75,09
0,00
0,00
75,09

179
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/04/2021
1015
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

180
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
24/05/2021
1259
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

181
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/06/2021
1507
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

Totale natura economica
28.700,90
600,00
28.100,90
0,00

182
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
02/02/2021
359
230,14
41,50
0,00
188,64

183
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
CONSORZIO TERRE CABLATE
02/02/2021
366
604,72
109,05
0,00
495,67

184
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
CONSORZIO TERRE CABLATE
02/02/2021
367
604,72
109,05
0,00
495,67

15 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

185
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
414
879,01
144,21
0,00
734,80

186
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
415
87,04
14,79
0,00
72,25

187
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
416
976,00
66,56
0,00
909,44

188
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
417
398,96
68,05
0,00
330,91

189
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
418
882,70
156,92
0,00
725,78

190
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
419
3.190,78
558,39
0,00
2.632,39

191
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/02/2021
420
3.951,66
680,87
0,00
3.270,79

192
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
A2A Energia SpA
12/02/2021
421
9.778,85
1.765,20
0,00
8.013,65

193
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
18/02/2021
428
22,62
22,62
0,00
0,00

194
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
A2A Energia SpA
25/02/2021
550
2.981,06
537,57
0,00
2.443,49

195
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
A2A Energia SpA
25/02/2021
551
244,13
44,02
0,00
200,11

196
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE
A2A Energia SpA
25/02/2021
552
233,54
42,11
0,00
191,43

197
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
25/02/2021
553
2.851,18
514,15
0,00
2.337,03

16 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

198
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
25/02/2021
554
3.894,86
702,35
0,00
3.192,51

199
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
16/03/2021
663
1.911,23
346,53
0,00
1.564,70

200
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
22/03/2021
798
172,72
30,84
0,00
141,88

201
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
22/03/2021
799
105,30
0,00
0,00
105,30

202
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
22/03/2021
800
392,33
70,75
0,00
321,58

203
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
22/03/2021
801
6.230,11
1.123,46
0,00
5.106,65

204
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
22/03/2021
802
5.429,73
979,13
0,00
4.450,60

205
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
30/03/2021
824
166,14
0,00
0,00
166,14

206
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1116
19,54
3,52
0,00
16,02

207
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1117
31,25
3,92
0,00
27,33

208
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1118
86,37
8,93
0,00
77,44

209
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1119
15,12
2,46
0,00
12,66

210
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1120
102,77
18,53
0,00
84,24

211
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1121
255,60
46,09
0,00
209,51

17 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

212
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1122
58,05
9,87
0,00
48,18

213
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1123
44,79
5,15
0,00
39,64

214
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1124
50,60
5,23
0,00
45,37

215
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1125
164,07
29,59
0,00
134,48

216
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1126
130,83
23,59
0,00
107,24

217
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
HERA COMM Srl
10/05/2021
1127
41,01
4,81
0,00
36,20

218
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
10/05/2021
1161
52,97
9,55
0,00
43,42

219
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
10/05/2021
1162
6.421,87
1.158,04
0,00
5.263,83

220
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
10/05/2021
1163
578,13
104,57
0,00
473,56

221
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
10/05/2021
1164
3.548,82
641,91
0,00
2.906,91

222
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
10/05/2021
1165
2.397,42
433,65
0,00
1.963,77

223
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1594
5.559,74
1.007,99
0,00
4.551,75

224
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1595
124,29
22,41
0,00
101,88

18 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

225
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1596
200,46
36,15
0,00
164,31

226
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1597
2.263,76
412,91
0,00
1.850,85

227
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1598
232,63
41,95
0,00
190,68

228
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1599
113,58
20,48
0,00
93,10

229
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1600
554,49
99,99
0,00
454,50

230
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1601
109,76
19,79
0,00
89,97

231
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1602
268,55
48,43
0,00
220,12

232
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1603
70,64
12,74
0,00
57,90

233
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1604
75,70
13,65
0,00
62,05

234
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1605
281,09
50,69
0,00
230,40

235
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1606
43,74
7,89
0,00
35,85

236
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1607
62,87
11,34
0,00
51,53

237
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1608
103,65
18,69
0,00
84,96

19 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

238
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1609
66,87
12,06
0,00
54,81

239
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1610
823,66
148,53
0,00
675,13

240
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1611
69,56
12,54
0,00
57,02

241
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1612
10,88
1,96
0,00
8,92

242
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1613
278,37
50,20
0,00
228,17

243
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1614
29,35
5,29
0,00
24,06

244
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1615
487,23
87,86
0,00
399,37

245
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1616
52,95
9,55
0,00
43,40

246
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1617
343,76
61,99
0,00
281,77

247
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1618
43,74
7,89
0,00
35,85

248
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1619
44,60
8,04
0,00
36,56

249
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1620
37,56
6,77
0,00
30,79

250
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1621
48,52
8,75
0,00
39,77

20 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

251
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1622
440,97
79,52
0,00
361,45

252
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1623
99,75
17,99
0,00
81,76

253
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1624
25,74
4,64
0,00
21,10

254
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1625
1.801,94
324,94
0,00
1.477,00

255
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1626
100,67
18,15
0,00
82,52

256
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1627
57,78
10,42
0,00
47,36

257
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1628
423,52
76,37
0,00
347,15

258
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1629
203,45
36,69
0,00
166,76

259
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
A2A Energia SpA
30/06/2021
1630
444,18
80,10
0,00
364,08

260
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1631
1.753,64
316,23
0,00
1.437,41

261
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1632
1.523,49
274,73
0,00
1.248,76

262
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1633
485,13
87,48
0,00
397,65

263
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1634
133,91
24,15
0,00
109,76

21 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

264
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1635
99,87
18,01
0,00
81,86

265
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1636
380,12
68,55
0,00
311,57

266
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1637
97,27
17,54
0,00
79,73

267
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1638
41,39
7,46
0,00
33,93

268
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1639
26,80
4,83
0,00
21,97

269
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1640
47,03
8,48
0,00
38,55

270
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1641
425,72
76,77
0,00
348,95

271
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1642
0,05
0,01
0,00
0,04

272
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1643
48,85
8,81
0,00
40,04

273
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1644
230,86
41,63
0,00
189,23

274
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1645
30,91
5,57
0,00
25,34

275
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1646
8,24
1,49
0,00
6,75

276
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1647
39,50
7,12
0,00
32,38

22 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

277
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1648
23,25
4,19
0,00
19,06

278
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1649
32,20
5,81
0,00
26,39

279
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1650
92,12
16,61
0,00
75,51

280
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1651
208,46
37,59
0,00
170,87

281
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1652
358,33
64,62
0,00
293,71

282
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1653
39,50
7,12
0,00
32,38

283
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1654
57,18
10,31
0,00
46,87

284
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1655
2.330,14
420,19
0,00
1.909,95

285
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1656
86,41
15,58
0,00
70,83

286
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1657
417,84
75,35
0,00
342,49

287
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1658
27,76
5,01
0,00
22,75

288
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1659
275,11
49,61
0,00
225,50

289
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1660
248,27
44,77
0,00
203,50

23 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

290
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1661
185,46
33,44
0,00
152,02

291
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1662
99,26
17,90
0,00
81,36

292
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1663
106,35
19,18
0,00
87,17

293
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1664
63,88
11,52
0,00
52,36

294
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1665
39,93
7,20
0,00
32,73

295
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1666
226,65
40,87
0,00
185,78

296
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1667
93,29
16,82
0,00
76,47

297
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1668
413,02
74,48
0,00
338,54

298
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1669
132,83
23,95
0,00
108,88

299
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1670
25,95
4,68
0,00
21,27

300
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1671
43,74
7,89
0,00
35,85

301
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1672
8,82
1,59
0,00
7,23

302
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1673
90,56
16,33
0,00
74,23

24 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

303
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1674
118,75
21,41
0,00
97,34

304
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1675
270,05
48,70
0,00
221,35

305
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1676
28,35
5,11
0,00
23,24

306
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1677
29,15
5,26
0,00
23,89

307
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1678
702,29
186,39
0,00
515,90

308
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1679
36,20
6,53
0,00
29,67

309
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1680
74,32
13,40
0,00
60,92

310
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1681
58,00
10,46
0,00
47,54

311
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1682
43,74
7,89
0,00
35,85

312
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1683
396,34
71,47
0,00
324,87

313
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1684
102,81
18,54
0,00
84,27

314
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1685
43,74
7,89
0,00
35,85

315
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1686
35,56
6,41
0,00
29,15

25 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

316
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1687
256,36
46,23
0,00
210,13

317
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1688
396,84
71,56
0,00
325,28

318
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1689
53,09
9,57
0,00
43,52

319
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1690
46,09
8,31
0,00
37,78

320
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1691
68,54
12,36
0,00
56,18

321
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1692
109,75
19,79
0,00
89,96

322
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1693
514,89
92,85
0,00
422,04

323
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1694
70,64
12,74
0,00
57,90

324
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1695
2.072,77
373,78
0,00
1.698,99

325
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1696
538,52
97,11
0,00
441,41

326
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1697
46,62
8,41
0,00
38,21

327
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1698
118,18
21,31
0,00
96,87

328
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1699
307,35
55,42
0,00
251,93

26 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
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Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

329
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1700
479,07
86,39
0,00
392,68

330
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1701
88,73
16,00
0,00
72,73

331
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1702
18,68
3,37
0,00
15,31

332
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1703
509,56
91,89
0,00
417,67

333
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1704
51,03
9,20
0,00
41,83

334
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1705
38,37
6,92
0,00
31,45

335
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1706
231,87
41,81
0,00
190,06

336
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1707
75,19
13,56
0,00
61,63

337
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1708
140,35
25,31
0,00
115,04

338
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1709
18,68
3,37
0,00
15,31

339
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1710
383,70
69,19
0,00
314,51

340
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1711
110,12
19,86
0,00
90,26

341
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1712
29,52
5,32
0,00
24,20

342
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1713
21,92
3,95
0,00
17,97

343
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1714
88,82
16,02
0,00
72,80

344
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1715
20,75
3,74
0,00
17,01

345
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1716
7,44
1,34
0,00
6,10

27 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
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Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

346
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1717
31,00
5,59
0,00
25,41

347
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1718
49,39
8,91
0,00
40,48

348
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1719
289,76
52,25
0,00
237,51

349
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1720
377,66
68,10
0,00
309,56

350
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1721
1.825,69
329,23
0,00
1.496,46

351
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1722
29,57
5,33
0,00
24,24

352
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1723
24,12
4,35
0,00
19,77

353
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1724
257,09
46,36
0,00
210,73

354
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1725
20,03
3,61
0,00
16,42

355
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1726
18,68
3,37
0,00
15,31

356
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1727
48,84
8,81
0,00
40,03

357
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1728
79,14
14,27
0,00
64,87

358
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1729
23,56
4,25
0,00
19,31

359
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
A2A Energia SpA
30/06/2021
1730
97,06
17,50
0,00
79,56

360
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1731
412,13
74,32
0,00
337,81

361
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1732
105,32
18,99
0,00
86,33

362
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1733
859,69
155,03
0,00
704,66

28 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

363
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1734
19,61
3,54
0,00
16,07

364
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1735
32,11
5,79
0,00
26,32

365
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1736
18,92
3,41
0,00
15,51

366
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
A2A Energia SpA
30/06/2021
1737
346,39
62,46
0,00
283,93

367
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1767
79,13
13,20
0,00
65,93

368
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1768
36,92
6,17
0,00
30,75

369
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1769
20,21
3,47
0,00
16,74

370
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1770
76,82
13,21
0,00
63,61

371
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1771
79,13
13,20
0,00
65,93

372
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1772
115,30
19,96
0,00
95,34

373
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1773
80,09
13,35
0,00
66,74

374
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1774
27,40
4,44
0,00
22,96

375
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1775
200,15
33,43
0,00
166,72

376
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1776
64,94
10,52
0,00
54,42

377
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1777
97,03
16,68
0,00
80,35

378
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1778
77,28
13,20
0,00
64,08

29 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

379
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1779
97,03
16,68
0,00
80,35

380
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1780
102,07
17,57
0,00
84,50

381
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1781
78,15
13,35
0,00
64,80

382
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1782
77,28
13,20
0,00
64,08

383
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1783
97,03
16,68
0,00
80,35

384
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1784
2.307,46
414,89
0,00
1.892,57

385
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1785
88,83
14,96
0,00
73,87

386
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1786
229,63
39,60
0,00
190,03

387
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1787
105,33
0,00
0,00
105,33

388
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1788
224,13
32,41
0,00
191,72

389
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1789
76,19
13,20
0,00
62,99

390
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1790
97,03
16,68
0,00
80,35

391
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1791
116,27
20,97
0,00
95,30

392
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1792
77,08
13,35
0,00
63,73

393
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1793
303,04
54,11
0,00
248,93

394
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1794
226,47
39,60
0,00
186,87

395
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1795
1.977,52
356,60
0,00
1.620,92

396
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1796
86,57
14,96
0,00
71,61

30 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

397
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1797
97,61
16,68
0,00
80,93

398
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1798
97,03
16,68
0,00
80,35

399
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1799
162,65
29,02
0,00
133,63

400
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1800
105,28
0,00
0,00
105,28

401
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1801
1.895,75
341,72
0,00
1.554,03

402
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1802
75,64
13,20
0,00
62,44

403
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1803
97,33
16,68
0,00
80,65

404
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1804
97,38
16,68
0,00
80,70

405
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1805
76,45
13,35
0,00
63,10

406
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1806
127,37
22,53
0,00
104,84

407
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1807
225,70
39,60
0,00
186,10

408
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1808
85,93
14,96
0,00
70,97

409
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
30/06/2021
1809
97,66
16,68
0,00
80,98

Totale natura economica
111.699,62
19.913,38
91.786,24
0,00

410
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
02/02/2021
383
600,07
108,21
0,00
491,86

411
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
02/02/2021
384
15,03
2,71
0,00
12,32

412
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
01/03/2021
574
600,36
108,26
0,00
492,10

413
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
30/03/2021
815
400,02
72,14
0,00
327,88

31 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

414
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
30/03/2021
816
200,05
36,07
0,00
163,98

415
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
38600 - SPESE AFFITTO LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO
PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA
20/05/2021
1199
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00

416
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
38600 - SPESE AFFITTO LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO
PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA
20/05/2021
1200
4.675,00
0,00
0,00
4.675,00

417
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
38600 - SPESE AFFITTO LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO
PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA
20/05/2021
1201
4.675,00
0,00
0,00
4.675,00

418
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
38600 - SPESE AFFITTO LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO
PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA
20/05/2021
1202
4.675,00
0,00
0,00
4.675,00

419
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
24/06/2021
1571
600,36
108,26
0,00
492,10

Totale natura economica
21.940,89
435,65
21.505,24
0,00

420
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
IDRO EFFE Srl
02/02/2021
368
681,88
122,96
0,00
558,92

421
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
25/02/2021
536
2.200,00
396,72
0,00
1.803,28

422
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PALAGINI PIERO & FIGLI SRL
01/03/2021
575
146,79
26,47
0,00
120,32

423
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
GEOCLIMA DI TOSI A. E C. SNC
18/03/2021
685
118,34
21,34
0,00
97,00

424
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
GTA ESTINTORI SNC
18/03/2021
688
2.745,00
495,00
0,00
2.250,00

425
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA
GTA ESTINTORI SNC
18/03/2021
689
1.333,46
240,46
0,00
1.093,00

32 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

426
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
18/03/2021
690
1.102,00
198,72
0,00
903,28

427
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
M.A.C. Srl
30/03/2021
809
67,04
12,09
0,00
54,95

428
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
M.A.C. Srl
30/03/2021
810
58,93
10,63
0,00
48,30

429
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
30/03/2021
811
69,54
12,54
0,00
57,00

430
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
MARZINI SRL
30/03/2021
814
210,56
37,97
0,00
172,59

431
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
TECHNO SYSTEM srl
30/03/2021
818
231,57
41,76
0,00
189,81

432
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
CALOSI Srl
27/04/2021
1064
427,00
77,00
0,00
350,00

433
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12540 - SPESE PER  VALORIZZAZIONE LAPIDI, MONUMENTI E CIPPI DEDICATI ALLA "GRANDE GUERRA" FIN. R.T.
REGIONE TOSCANA
30/04/2021
1078
1.433,33
0,00
0,00
1.433,33

434
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
Interproget Studio Tecnico Associato
03/06/2021
1323
659,78
104,00
0,00
555,78

435
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
07/06/2021
1327
117,61
21,21
0,00
96,40

436
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
07/06/2021
1328
66,45
11,98
0,00
54,47

437
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
07/06/2021
1333
69,54
12,54
0,00
57,00

438
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
07/06/2021
1334
139,08
25,08
0,00
114,00

33 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

439
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
07/06/2021
1335
69,54
12,54
0,00
57,00

Totale natura economica
11.947,44
1.881,01
10.066,43
0,00

440
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
VICICONTE GAETANO
25/02/2021
533
2.410,72
380,00
0,00
2.030,72

441
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
VICICONTE GAETANO
25/02/2021
534
9.851,60
2.465,60
0,00
7.386,00

442
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PRATIC.S SRL
25/02/2021
546
2.562,00
462,00
0,00
2.100,00

443
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
2280 - INCARICHI PROFES. DL 101/13 ART.1 C.5
SANTORO SALVATORE
23/03/2021
803
1.950,00
390,00
0,00
1.560,00

444
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
STUDIO NOT.ASS.PESCATORI PACINI
27/05/2021
1312
3.419,69
419,69
0,00
3.000,00

445
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
STUDIO NOT.ASS.PESCATORI PACINI
27/05/2021
1313
1.604,31
129,86
0,00
1.474,45

446
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
STUDIO NOT.ASS.PESCATORI PACINI
27/05/2021
1314
453,38
36,70
0,00
416,68

447
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PRATIC.S SRL
24/06/2021
1560
2.562,00
462,00
0,00
2.100,00

448
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
NARDI RITA
30/06/2021
1810
1.073,00
0,00
0,00
1.073,00

Totale natura economica
25.886,70
4.745,85
21.140,85
0,00

449
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
02/02/2021
364
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

450
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
02/02/2021
365
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

34 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

451
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
18/03/2021
679
10.086,60
387,95
0,00
9.698,65

452
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/03/2021
819
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

453
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
16/04/2021
959
27.109,24
4.888,55
0,00
22.220,69

454
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
27/04/2021
1063
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

455
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
10/05/2021
1166
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

456
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
01/06/2021
1318
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

457
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
03/06/2021
1321
13.461,43
517,75
0,00
12.943,68

458
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
03/06/2021
1322
10.301,96
396,23
0,00
9.905,73

459
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/06/2021
1738
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

460
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
30/06/2021
1740
25.926,20
4.675,22
0,00
21.250,98

461
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA
30/06/2021
1749
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00

Totale natura economica
448.083,32
43.020,06
405.063,26
0,00

35 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

462
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI SIENA
19/01/2021
222
16,00
0,00
0,00
16,00

463
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
POSTEL S.p.a.
02/02/2021
363
146,40
26,40
0,00
120,00

464
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
STUDIO NOT.ASS.PESCATORI PACINI
27/05/2021
1315
1.484,00
120,13
0,00
1.363,87

Totale natura economica
1.646,40
146,53
1.499,87
0,00

465
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
PRATIC.S SRL
24/06/2021
1561
1.044,70
0,00
0,00
1.044,70

Totale natura economica
1.044,70
0,00
1.044,70
0,00

466
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
25/02/2021
532
2.969,48
535,48
0,00
2.434,00

467
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
Dedagroup Public Services Srl
24/06/2021
1562
2.562,00
462,00
0,00
2.100,00

468
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
Dedagroup Public Services Srl
24/06/2021
1563
762,50
137,50
0,00
625,00

469
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
30/06/2021
1741
5.715,70
1.030,70
0,00
4.685,00

Totale natura economica
12.009,68
2.165,68
9.844,00
0,00

470
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
19/01/2021
218
2.070,38
373,35
0,00
1.697,03

36 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

471
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
19/01/2021
219
2.762,81
498,21
0,00
2.264,60

472
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/02/2021
426
3.562,74
642,46
0,00
2.920,28

473
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
12531 - SPESE INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI CONTO PATRIMONIO
ESSE IN s.r.l.
01/03/2021
576
4.758,00
858,00
0,00
3.900,00

474
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/03/2021
658
976,16
176,03
0,00
800,13

475
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
12000 - QUOTA SOCIALE CONSORZIO TERRE CABLATE
CONSORZIO TERRE CABLATE
18/03/2021
671
2.457,00
0,00
0,00
2.457,00

476
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
12000 - QUOTA SOCIALE CONSORZIO TERRE CABLATE
CONSORZIO TERRE CABLATE
18/03/2021
672
2.457,00
0,00
0,00
2.457,00

477
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35003 - AFFIDAMENTO LINEA TRASPORTO SCOLASTICO
TIEMME S.P.A.
18/03/2021
676
4.389,00
399,00
0,00
3.990,00

478
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35003 - AFFIDAMENTO LINEA TRASPORTO SCOLASTICO
TIEMME S.P.A.
18/03/2021
677
598,49
54,41
0,00
544,08

479
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D
CIR Food  s.c.
18/03/2021
680
499,20
19,20
0,00
480,00

37 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

480
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D
CIR Food  s.c.
18/03/2021
681
124,80
4,80
0,00
120,00

481
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
ISTAL NUOVA SRL
18/03/2021
686
2.180,75
393,25
0,00
1.787,50

482
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
ISTAL NUOVA SRL
18/03/2021
687
183,00
33,00
0,00
150,00

483
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/04/2021
956
3.961,57
714,38
0,00
3.247,19

484
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
10/05/2021
1158
1.478,80
0,00
0,00
1.478,80

485
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
10/05/2021
1159
84,42
15,22
0,00
69,20

486
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
10/05/2021
1160
3.996,95
720,76
0,00
3.276,19

487
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D
TIEMME S.P.A.
10/05/2021
1167
384,30
69,30
0,00
315,00

488
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35003 - AFFIDAMENTO LINEA TRASPORTO SCOLASTICO
TIEMME S.P.A.
10/05/2021
1168
4.191,00
381,00
0,00
3.810,00

489
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35003 - AFFIDAMENTO LINEA TRASPORTO SCOLASTICO
TIEMME S.P.A.
10/05/2021
1169
4.389,00
399,00
0,00
3.990,00

490
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35003 - AFFIDAMENTO LINEA TRASPORTO SCOLASTICO
TIEMME S.P.A.
10/05/2021
1170
680,41
38,50
0,00
641,91

491
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D
TIEMME S.P.A.
10/05/2021
1171
435,54
78,54
0,00
357,00

38 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

492
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/05/2021
1195
5.002,23
902,04
0,00
4.100,19

493
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D
CIR Food  s.c.
03/06/2021
1319
707,20
27,20
0,00
680,00

494
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D
CIR Food  s.c.
03/06/2021
1320
832,00
32,00
0,00
800,00

495
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
ISTAL NUOVA SRL
07/06/2021
1329
183,00
33,00
0,00
150,00

496
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
ISTAL NUOVA SRL
07/06/2021
1330
183,00
33,00
0,00
150,00

497
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/06/2021
1393
10.363,17
1.868,77
0,00
8.494,40

498
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
Servizio e Territorio Soc. Coop.
30/06/2021
1750
1.325,74
239,07
0,00
1.086,67

499
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38718 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA FIN. R.T.
Servizio e Territorio Soc. Coop.
30/06/2021
1751
8.890,00
1.603,11
0,00
7.286,89

Totale natura economica
74.107,66
10.606,60
63.501,06
0,00

500
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
09/04/2021
843
14.268,05
0,00
0,00
14.268,05

39 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

501
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
09/04/2021
844
4.687,00
0,00
0,00
4.687,00

502
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.
AON S.p.a.
09/04/2021
846
6.273,00
0,00
0,00
6.273,00

503
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.
AON S.p.a.
09/04/2021
847
849,00
0,00
0,00
849,00

504
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.
AON S.p.a.
09/04/2021
848
2.428,00
0,00
0,00
2.428,00

Totale natura economica
28.505,05
0,00
28.505,05
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
814.099,99
90.349,61
723.750,38

40 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

505
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.
BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI
25/02/2021
560
382,90
0,00
0,00
382,90

506
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.
BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI
25/02/2021
561
380,80
0,00
0,00
380,80

507
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE
TOURING CLUB ITALIANO
18/03/2021
675
2.299,70
414,70
0,00
1.885,00

Totale natura economica
3.063,40
414,70
2.648,70
0,00

508
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
28/01/2021
328
300,00
0,00
0,00
300,00

509
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
28/01/2021
329
300,00
0,00
0,00
300,00

510
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
28/01/2021
330
654,56
0,00
0,00
654,56

511
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
28/01/2021
331
576,50
0,00
0,00
576,50

512
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
28/01/2021
332
300,00
0,00
0,00
300,00

513
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
28/01/2021
333
246,33
0,00
0,00
246,33

514
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
334
642,00
0,00
0,00
642,00

515
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
335
300,00
0,00
0,00
300,00

41 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

516
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
336
300,00
0,00
0,00
300,00

517
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
337
300,00
0,00
0,00
300,00

518
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
338
300,00
0,00
0,00
300,00

519
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
339
300,00
0,00
0,00
300,00

520
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
340
300,00
0,00
0,00
300,00

521
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
341
300,00
0,00
0,00
300,00

522
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
342
300,00
0,00
0,00
300,00

523
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
343
300,00
0,00
0,00
300,00

524
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
344
300,00
0,00
0,00
300,00

525
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
345
353,67
0,00
0,00
353,67

526
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
346
300,00
0,00
0,00
300,00

527
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
347
300,00
0,00
0,00
300,00

528
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34503 - SPESE BORSE STUDIO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
omissis
28/01/2021
348
300,00
0,00
0,00
300,00

42 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

529
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
28/01/2021
355
245,44
0,00
0,00
245,44

Totale natura economica
7.518,50
0,00
7.518,50
0,00

530
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
28/01/2021
349
300,00
0,00
0,00
300,00

531
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
28/01/2021
350
300,00
0,00
0,00
300,00

532
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
28/01/2021
351
300,00
0,00
0,00
300,00

533
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
28/01/2021
352
300,00
0,00
0,00
300,00

534
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
28/01/2021
353
258,00
0,00
0,00
258,00

535
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
28/01/2021
354
323,50
0,00
0,00
323,50

536
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92530 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
omissis
25/02/2021
559
100,00
0,00
0,00
100,00

537
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
18/03/2021
673
284,07
13,53
0,00
270,54

538
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68590 - PEZ SCOLARE INTEGRAZIONE PROGETTO DISABILITA' 2019/2020
omissis
18/03/2021
674
430,50
20,50
0,00
410,00

539
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
30/03/2021
820
772,21
36,77
0,00
735,44

540
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
30/03/2021
821
1.029,62
49,03
0,00
980,59

541
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
30/03/2021
822
3.544,02
168,76
0,00
3.375,26

542
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
24/06/2021
1566
1.029,61
49,03
0,00
980,58

43 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

543
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
24/06/2021
1567
772,21
36,77
0,00
735,44

544
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
24/06/2021
1568
3.544,02
168,76
0,00
3.375,26

545
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
24/06/2021
1569
1.835,49
0,00
0,00
1.835,49

546
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
30/06/2021
1752
877,66
0,00
0,00
877,66

547
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
30/06/2021
1753
622,34
0,00
0,00
622,34

548
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1754
255,31
0,00
0,00
255,31

549
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1755
653,78
0,00
0,00
653,78

550
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1756
797,88
0,00
0,00
797,88

551
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1757
540,08
0,00
0,00
540,08

552
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1758
64,78
0,00
0,00
64,78

553
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1759
797,88
0,00
0,00
797,88

554
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1760
797,88
0,00
0,00
797,88

555
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1761
685,77
0,00
0,00
685,77

44 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

556
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1762
574,27
0,00
0,00
574,27

557
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1763
574,27
0,00
0,00
574,27

558
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1764
315,27
0,00
0,00
315,27

559
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1765
797,88
0,00
0,00
797,88

560
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
30/06/2021
1766
259,00
0,00
0,00
259,00

Totale natura economica
23.737,30
543,15
23.194,15
0,00

561
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
19/01/2021
220
35.402,63
0,00
0,00
35.402,63

562
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
19/01/2021
221
9.403,72
0,00
0,00
9.403,72

563
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
A.R.E.R.A.
16/02/2021
422
228,24
0,00
0,00
228,24

564
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/02/2021
424
44.806,35
0,00
0,00
44.806,35

565
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/03/2021
659
55.193,65
0,00
0,00
55.193,65

566
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/03/2021
660
50.224,74
0,00
0,00
50.224,74

567
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/04/2021
957
45.005,26
0,00
0,00
45.005,26

45 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

568
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/05/2021
1196
4.770,00
0,00
0,00
4.770,00

569
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/05/2021
1197
40.235,26
0,00
0,00
40.235,26

570
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/06/2021
1394
45.005,26
0,00
0,00
45.005,26

Totale natura economica
330.275,11
0,00
330.275,11
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
364.594,31
957,85
363.636,46

46 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

571
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa
27/05/2021
1311
5.254,67
0,00
0,00
5.254,67

572
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1573
800,00
0,00
0,00
800,00

573
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1578
828,00
0,00
0,00
828,00

Totale natura economica
6.882,67
0,00
6.882,67
0,00

574
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1572
661,00
0,00
0,00
661,00

575
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1574
1.985,00
0,00
0,00
1.985,00

576
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1575
1.887,00
0,00
0,00
1.887,00

577
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1576
5.699,45
0,00
0,00
5.699,45

578
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1577
1.166,00
0,00
0,00
1.166,00

579
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1579
8.859,00
0,00
0,00
8.859,00

580
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1580
330,00
0,00
0,00
330,00

581
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1581
2.127,00
0,00
0,00
2.127,00

582
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2021
1582
9.495,43
0,00
0,00
9.495,43

Totale natura economica
32.209,88
0,00
32.209,88
0,00

583
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi di mora
92512 - INT. MORA RIT. PAGAM. P. A. D. LGS.192/12
REGIONE TOSCANA
30/04/2021
1079
13,04
0,00
0,00
13,04

47 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

Totale natura economica
13,04
0,00
13,04
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
39.105,59
0,00
39.105,59

48 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

584
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/03/2021
580
2.530,64
0,00
0,00
2.530,64

585
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
13/04/2021
955
3.239,53
0,00
0,00
3.239,53

586
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/05/2021
1172
3.973,07
0,00
0,00
3.973,07

587
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/06/2021
1391
3.341,17
0,00
0,00
3.341,17

Totale natura economica
13.084,41
0,00
13.084,41
0,00

588
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
09/04/2021
838
4.941,96
0,00
0,00
4.941,96

589
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
09/04/2021
839
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00

590
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
09/04/2021
840
1.531,42
0,00
0,00
1.531,42

591
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
09/04/2021
841
1.237,19
0,00
0,00
1.237,19

592
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
09/04/2021
842
489,43
0,00
0,00
489,43

49 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

593
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO
AON S.p.a.
09/04/2021
845
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

594
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
09/04/2021
849
660,00
0,00
0,00
660,00

595
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
09/04/2021
850
4.710,00
0,00
0,00
4.710,00

596
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88
AON S.p.a.
09/04/2021
851
4.450,00
0,00
0,00
4.450,00

597
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88
AON S.p.a.
09/04/2021
853
19.250,00
0,00
0,00
19.250,00

Totale natura economica
45.070,00
0,00
45.070,00
0,00

598
Spese correnti - Altre spese correnti
Altri premi di assicurazione n.a.c.
57850 - SPESE ASSICURAZIONI
AON S.p.a.
09/04/2021
852
1.080,00
0,00
0,00
1.080,00

Totale natura economica
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
59.234,41
0,00
59.234,41

50 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

599
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
01/03/2021
563
1.266,60
228,40
0,00
1.038,20

600
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
30/03/2021
817
234,00
42,20
0,00
191,80

601
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
16/04/2021
958
23.093,05
4.164,32
0,00
18.928,73

602
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
108510 -  INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MURATURA PORTANTE TEATRO BARGAGLI FIN. R.T.
Edil Ponte di Ravvolgi Vito
10/05/2021
1157
12.078,00
2.178,00
0,00
9.900,00

603
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
VITOR MONTAGGI SRLS
11/06/2021
1392
1.220,00
220,00
0,00
1.000,00

604
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
30/06/2021
1739
22.085,29
3.982,59
0,00
18.102,70

Totale natura economica
59.976,94
10.815,51
49.161,43
0,00

605
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
SOCCI MARCO
25/02/2021
539
3.721,00
671,00
0,00
3.050,00

606
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
Etrusca Italia srl
25/02/2021
549
902,80
162,80
0,00
740,00

51 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

607
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
VITOR MONTAGGI SRLS
27/04/2021
1072
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

608
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
HAMITAJ ARBEN
27/04/2021
1073
61,00
11,00
0,00
50,00

609
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
HAMITAJ ARBEN
27/04/2021
1074
54,25
9,78
0,00
44,47

610
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
HAMITAJ ARBEN
27/04/2021
1075
278,16
50,16
0,00
228,00

611
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
HAMITAJ ARBEN
27/04/2021
1076
317,20
57,20
0,00
260,00

612
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
HAMITAJ ARBEN
27/04/2021
1077
2.022,19
364,66
0,00
1.657,53

Totale natura economica
9.796,60
1.766,60
8.030,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
69.773,54
12.582,11
57.191,43

52 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

613
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Beni immobili
108750 - DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ORD. N. 37/2013 FIN. DA CASSA DD.PP. SU FONDO  D.L. 269/2003
IMPRESA F.LLI MASSAI SRL
11/03/2021
578
39.598,19
3.599,84
0,00
35.998,35

Totale natura economica
39.598,19
3.599,84
35.998,35
0,00

614
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
108751 - INCARICO PROFESSIONALE  PER DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ORD. N. 37/2013 FIN. DA CASSA DD.PP. SU FONDO  D.L. 269/2003
STUDIO AARC.IT DI MENICHETTI DARIO E MENICHINI VALENTINA
11/03/2021
579
6.293,25
992,00
0,00
5.301,25

615
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
108751 - INCARICO PROFESSIONALE  PER DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ORD. N. 37/2013 FIN. DA CASSA DD.PP. SU FONDO  D.L. 269/2003
STUDIO AARC.IT DI MENICHETTI DARIO E MENICHINI VALENTINA
06/04/2021
835
2.762,80
435,50
0,00
2.327,30

616
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
109506 - SPESE PER REDAZ. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AREA IND. IL PIANO FIN. ONERI
Banchetti Gabriele
30/06/2021
1811
2.486,85
392,00
0,00
2.094,85

Totale natura economica
11.542,90
1.819,50
9.723,40
0,00

617
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
12/03/2021
657
18.929,21
0,00
0,00
18.929,21

Totale natura economica
18.929,21
0,00
18.929,21
0,00

618
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.
Iniziativa BI.GI srl in liquidazione
12/03/2021
655
1.551,00
0,00
0,00
1.551,00

619
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.
Iniziativa BI.GI srl in liquidazione
12/03/2021
656
6.797,79
0,00
0,00
6.797,79

Totale natura economica
8.348,79
0,00
8.348,79
0,00

53 di 54

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 30/06/2021
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

620
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
Plurigest Srl
25/02/2021
537
762,16
137,44
0,00
624,72

621
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
Plurigest Srl
25/02/2021
538
219,60
39,60
0,00
180,00

Totale natura economica
981,76
177,04
804,72
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
79.400,85
5.596,38
73.804,47

Totale
1.426.208,69
109.485,95
0,00
1.316.722,74
54 di 54